Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2021

Gezond en Levendig					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Huur Sportboulevard kwijtgescholden en gecompenseerd	I		478		478
2.	Huur sportvelden kwijtgescholden en gecompenseerd	I		0		0
3.	Exploitatie Biesboschcentrum valt tegen	I	101	-181		-80
4.	Subsidieregeling Cultuur ingesteld	I	-1.450			-1.450
5.	Verzekering en risicoafdekking Dordtse Feesten valt tegen	I	-50			-50
6.	Zwembaden De Dubbel en Wantijbad extra gesubsidieerd	I	-116	116		0
7.	Exploitatie kermis valt tegen	I	75	-169		-94
8.	Exploitatie museum valt tegen	I	-823	691	132	0
9.	Tijdelijk minder personeel ingezet voor sport	I	240			240
10.	Tijdelijk minder personeel ingezet bij musea	I	60			60
			-1.963	935	132	-896
Geraamd resultaat						-896
-/- betreft een nadeel		afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Huur Sportboulevard kwijtgescholden en gecompenseerd

De baten zijn incidenteel € 478.000 hoger dan begroot, omdat:

een deel van de huur van de Sportboulevard voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 op grond van de rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) (en onder voorbehoud van goedkeuring) wordt kwijtgescholden (€ 578.000).
de SPUK-IJZ de kwijtschelding van de huur voor het tweede en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 compenseert (€ 1.056.000).

2. Huur sportvelden kwijtgescholden en gecompenseerd

3. Exploitatie Biesboschcentrum valt tegen

De lasten zijn incidenteel € 101.000 lager dan begroot, omdat door corona de groenwinkel pas eind mei is geopend, scholen dit voorjaar niet konden worden ontvangen en de rondvaartboot niet vaart. Wel is sprake van extra schoonmaakkosten vanwege corona.

De baten zijn incidenteel € 181.000 lager dan begroot, omdat sprake is van minder opbrengsten door corona in de groenwinkel, voor educatie (scholen) en vanwege het (vooralsnog) niet uitvoeren van vaartochten.

4. Subsidieregeling Cultuur ingesteld

De lasten zijn incidenteel € 1.450.000 hoger dan begroot, omdat bij collegebesluit van 18 mei 2021 een tijdelijke subsidieregeling 'Cultuur actief, wendbaar en weerbaar' is ingesteld, waarmee beoogd wordt:

het wendbaar en weerbaar maken van organisaties en zzp'ers in de culturele sector, met een structureel toekomstig effect.
het compenseren van de negatieve effecten van COVID-19 op de culturele sector door culturele activiteiten en investeringen in deze sector te ondersteunen.

5. Verzekering en risicoafdekking Dordtse Feesten valt tegen

6. Zwembaden De Dubbel en Wantijbad extra gesubsidieerd

7. Exploitatie kermis valt tegen

8. Exploitatie museum valt tegen

De lasten zijn incidenteel € 823.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor inrichting, beveiliging en bewaking ten aanzien van de tentoonstelling In het licht van Cuyp hoger zijn dan verwacht.

De baten zijn incidenteel € 691.000 hoger dan begroot, omdat:

het resterende deel van de coronasteun 2020 van het Mondriaanfonds € 143.000 wordt ingezet.
beheer archieven en inspecties € 80.000 meer aan inkomsten genereert.
een toeslag op de entree voor de tentoonstelling Cuyp € 410.000 opbrengt.
voor € 360.000 aan sponsorbijdragen voor de tentoonstelling Cuyp worden ontvangen.
de inkomsten reguliere entree als gevolg van de lockdown € 247.000 lager uitvallen.
de inkomsten uit commerciële verhuur als gevolg van corona € 55.000 lager uitvallen.

Er is € 132.000 minder naar de reserve Programmering Dordtse musea geboekt dan begroot, omdat dit als dekking dient voor de exploitatie van het Dordrechts Museum.