Financiële afwijkingen

De lasten en baten zijn incidenteel € 6,4 miljoen hoger dan begroot, omdat de investeringen die op dit moment nog op de balans bij de gemeente staan tegen boekwaarde worden overgedragen aan Arcade Dordrecht. Deze handeling is onderdeel van het besluit van 19 december 2017 (zie RIS-dossier 2063876).

De lasten zijn incidenteel € 20.000 hoger dan begroot, omdat vanwege coronamaatregelen toiletwagens zijn gehuurd en omdat er belijningen op straat zijn aangebracht.

De baten zijn incidenteel € 53.000 lager dan begroot, omdat vanwege de coronacrisis tijdelijk geen non-food markt heeft plaatsgevonden en omdat minder grote marktkramen zijn toegestaan.

De lasten zijn incidenteel € 20.000 hoger dan begroot, omdat de eigen bijdragen voor ouders, die tijdens de sluiting van de kinderopvang kosten hebben gemaakt, worden vergoed.

De baten zijn incidenteel € 111.000 lager dan begroot, omdat een deel van de huur voor gymzalen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 wegens corona niet in rekening is gebracht.

De baten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat sprake is van compensatie via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS).

De lasten zijn incidenteel € 100.000 tot € 175.000 hoger dan begroot, omdat de deelnemersbijdrage voor Dordrecht hoger uitvalt dan verwacht. Dit komt doordat de opbrengsten uit verhuur van de Duurzaamheidsfabriek naar verwachting € 200.000 tot € 350.000 lager uitvallen in verband met corona.