Financiële afwijkingen

De baten zijn incidenteel € 10.185.000 hoger dan begroot, omdat de algemene uitkering in de Maart- en Meicirculaire 2021 naar boven is bijgesteld. Hiervan is:

• € 2.305.000 vrij besteedbaar.
• € 3.969.000 vrijval beleidsmaatregelen voor extra middelen Jeugdzorg. Zie programma Sociaal en Zorgzaam.
• € 2.024.000 coronacompensatie Maartcirculaire.
• € 2.231.000 beleidsmutaties en decentralisatie-uitkering die op programma Samenwerkend en Verbindend als stelpost worden opgenomen in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen.
• € 344.000 van de extra geraamde inkomst op basis van de Groeiagenda niet gehaald wordt (nadeel).

De baten zijn structureel € 150.000 hoger dan begroot, omdat de opbrengst van deze nieuwe belastingsoort voorzichtig was geraamd en de tarieven € 0,75 en € 2,00 per persoon per nacht pas later vastgesteld zijn op basis van vergelijking met landelijke en regionale gemiddelden.

De lasten zijn per saldo incidenteel € 627.000 hoger dan begroot, omdat:

• bij enkele panden, waarvan de verkoop niet in dit jaar was voorzien, de boekwaarde en bijkomende kosten € 343.000 hoger zijn dan de verkoopopbrengst (Berckepoort en Bibelot).
• enkele geplande verkopen van € 203.000 al in een eerder jaar waren verkocht (Doelstraat en de Munt).
• extra verhuuropbrengsten van € 124.000 worden gerealiseerd op woonwagens.
• exploitatiekosten van € 135.000 doorlopen voor panden die nog niet zijn verkocht.
• ramingen op onderdelen van € 70.000 niet actueel zijn.

De lasten zijn incidenteel € 766.000 lager dan begroot, omdat:

• kapitaallasten meevallen als gevolg van vertraagde investeringen in 2020 (€ 675.000).
• een deel van de rentekosten aan de uitbreiding van de grondexploitatie DKIV kan worden toegerekend (€ 91.000).